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하나금융투자에서 8일 대우건설(047040)에 대해 "1Q21 Preview: 주택 중심의 양호한 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다.

하나금융투자 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "연내 3.5만세대 주택 공급 순항 중. 국내 주택 사업을 바탕으로 하는 안정적인 매출 성장이 상반기부터 시작될 전망. 하반기의 경우 2020년 상반기 분양 1.4만세대가 매출 본격화되며 주택 매출 성장 속도는 더욱 가팔라질 전망. 해외 사업을 포함 시 연내 전사 실적은 ‘상저하고’ 흐름 예상되나, 상반기 실적도 시장 기대치를 상회할 공산이 큼. 건설업종 차선호주로 지속 제시함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 1분기 매출액은 2조 1,354억원 (YoY +8%, QoQ -7%, vs 컨센서스 2.17조원), 영업이익은 1,614억원 (YoY+34%, QoQ -36%, vs 컨센서스 1,468억원)을 기록할 것으로 추정함. 영업이익 기준으로는 시장 기대치를 10% 상회하는 수준. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 4,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.08 목표가 7,700 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 7,700 투자의견 BUY

- 2021.01.13 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 4,400 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.08 목표가 7,700 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.07 목표가 7,600 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.04.06 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.04.06 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권