대우건설에 대한 AI매매신호
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[종목현미경]대우건설_관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +3.49%
20/08/04 13:02(000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +3.49%
- 증권사 목표주가 4,660원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.41%, 외국인 23.37%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 5,220원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

4일 오후 12시25분 현재 전일대비 4.6% 오른 3,640원을 기록하고 있는 대우건설은 지난 1개월간 3.26% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대우건설의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대우건설의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대우건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우건설 1위 2.5% 3위 3.3% 4위 1.3
HDC현대산업개발 2위 2.2% 1위 8.9% 1위 4.0
GS건설 3위 2.1% 2위 7.1% 2위 3.3
대림산업 4위 1.9% 4위 2.7% 3위 1.4
한전KPS 5위 1.0% 5위 -3.0% 5위 -2.9
코스피 - 0.8% - 4.0% - 5.0
건설업 - 1.2% - 5.2% - 4.3

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +3.49%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 3.49% 상승중이다.
GS건설
28,100원 ▲1600(+6.04%) 한전KPS
29,450원 ▲100(+0.34%)
대림산업
87,300원 ▲4100(+4.93%) HDC현대산업개발
22,550원 ▲1050(+4.88%)

증권사 목표주가 4,660원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대우건설의 평균 목표주가는 4,660원이다. 현재 주가는 3,640원으로 1,020원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 김세련 에널리스트가 " 코로나 19의 그림자, 대우건설이 금년 수주 인식한 대형 현장인 나이지리아 LNG7 이 금년도 본격적 착공되면서 내년 매출 턴어라운드에 기여할 수 있을 것으로 보임.주택 부문의 매출 턴어라운드 역시 플랜트와 함께 이루어지면서 2021 년 실적 성장성이 기대.휴맥스 EV 지분 투자로 인해 아파트 내 전기차 충전 설비 및 서비스 제공에 사업 영역을 확장할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 4,500원을 제시했고, 신한금융투자의 김현욱 에널리스트가 " 코로나19 영향, 건축/주택에서 양호한 원가율(86%)을 기록…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 3,700원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 대우건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.67%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.41%, 외국인 23.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.37%를 보였으며 기관은 19.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.16%로 가장 높았고, 외국인이 24.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 20일 추세선이 서서히 올라오고 있지만 60일선에서 저항을 받고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,220원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,220원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,220원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,640원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,220원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,220원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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