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[투데이리포트]서울반도체, "깜작실적, 마이크로…" BUY(유지)-대신증권
데이리포트
2020/07/30 14:21 (000.000.***.000)
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대신증권에서 30일 서울반도체(046890)에 대해 "깜작실적, 마이크로 LED주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "20년 하반기, 글로벌 LED 시장에서 가격 하락 둔화로 판단, 조명 및 자동차, TV 분야에서 매출 증가를 예상. 전체 매출이 전분기대비 증가 국면이 지속. 고정비 부담 완화 및 믹스 효 과로 영업이익도 2020년 1분기 저점으로 회복 전망.국내 경쟁업체의 LED 사업 축소로 반사이익을 예상. 한국 LCD 패널 업체의 생산라인 축소 는 부정적이나 LED 경쟁업체의 감소, 대형 TV 비중 확대, 중국 거래선내 점유율 증가(와이 캅으로 원가경쟁력 확보)로 만회, 성장 가능.삼성전자 및 글로벌 TV 업체의 프리미엄 TV 전략에서 마이크로 LED TV의 비중 확대. LED 업체는 신규 투자로 새로운 성장 요인으로 평가 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 연결, 2020년 2분기 영업이익 137억원(107% yoy / 129% qoq)은 종전 추정치(77억원) 및 컨센서스(82억원)를 큰 폭으로 상회. 매출은 2,681억원(-5.4% yoy / 10.2% qoq) 시현 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 26,000원까지 높아졌다가 2019년10월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.02 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.08 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.13 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.07.30 목표가 20,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.30 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.30 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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