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신한금융투자에서 30일 서울반도체(046890)에 대해 "3분기 큰 폭의 실적 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "그동안 여러움을 겪었던 베트남 라인이 안정화되면서 원가절감 효과가 본격화 되고 있음. 3분기 LCD 수급이 타이트하게 유지되면서 큰 폭의 실적 개선이 기대. 여기에 2021년 상반기 마이크로 LED 생산이 시작될 전망인 바, 주가 강세가 지속될 전망."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액 2,681억원(+10.2% QoQ, -5.4% YoY), 영업이익 137억원(+139.2% QoQ, +108.0% YoY)으로 컨센서스(영업이익 81억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했음. 3분기 매출액은 3,130억원으로 16.7% QoQ, 영업이익은 213억원으로 55.4% QoQ 증가하면서 실적이 큰 폭으로 개선되겠음. 2020년 영업이익은 606억원으로 22.4% YoY 증가가 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 17,600원까지 내려갔다가 2020년2월 24,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.12 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.23 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.30 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.30 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.30 목표가 22,000 투자의견 BUY 하나금융투자