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[종목현미경]조광ILI_관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 -0.01%
종목스페셜
2022/06/08 13:38 (000.000.***.000)
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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 -0.01%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.38%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 9,670원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

8일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.97% 오른 9,330원을 기록하고 있는 조광ILI는 지난 1개월간 0.32% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 조광ILI의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 조광ILI의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 조광ILI가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엔투텍 1위 2.9% 4위 -5.0% 3위 -1.7
티에스넥스젠 2위 2.2% 5위 -9.0% 5위 -4.0
러셀 3위 2.2% 1위 9.5% 1위 4.3
조광ILI 4위 1.9% 2위 -0.3% 2위 -0.1
브이원텍 5위 1.8% 3위 -4.8% 4위 -2.6
코스닥 - 1.4% - -0.5% - -0.3
기계,장비 - 1.5% - 3.0% - 2.1

관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 -0.01%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세하지만 기계,장비업종은 0.01% 하락중이다.
티에스넥스젠
1,370원 ▲30(+2.24%) 엔투텍
1,520원 0 (0.00%)
러셀
4,775원 ▲210(+4.60%) 브이원텍
9,490원 ▲290(+3.15%)




상장주식수 대비 거래량은 3.38%로 적정수준
최근 한달간 조광ILI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.44%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.55%를 보였으며 기관은 0.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 88.34%, 외국인이 9.76%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,670원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,670원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,670원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 9,670원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 9,150원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,150원대의 지지가능성과 9,670원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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