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[종목현미경]조광ILI_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
종목스페셜
2021/12/29 15:11 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 178 추천 0 반대 0
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.64%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.38%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 9,670원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

29일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.7% 오른 8,370원을 기록하고 있는 조광ILI는 지난 1개월간 3.08% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 조광ILI의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 조광ILI의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 14.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 조광ILI가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한송네오텍 1위 4.1% 1위 47.8% 1위 11.6
에스엔유 2위 2.6% 2위 7.0% 2위 2.6
엔에스 3위 2.6% 3위 3.7% 4위 1.4
조광ILI 4위 1.8% 4위 3.1% 3위 1.7
엔투텍 5위 1.6% 5위 -2.5% 5위 -1.5
코스닥 - 0.8% - 6.4% - 8.0
기계,장비 - 0.9% - 13.2% - 14.6

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.64%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.64% 상승중이다.
한송네오텍
1,980원 ▼5(-0.25%) 엔에스
9,750원 ▲300(+3.17%)
에스엔유
3,440원 ▲35(+1.03%) 엔투텍
1,595원 ▲35(+2.24%)




상장주식수 대비 거래량은 3.38%로 적정수준
최근 한달간 조광ILI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.44%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.61%를 보였으며 기관은 0.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 87.93%, 외국인이 11.69%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,670원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,670원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,670원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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