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[종목현미경]지니뮤직_투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
종목스페셜
2021/03/05 13:07 (000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들은 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 -0.98%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 5,050원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

5일 오후 12시35분 현재 전일대비 7.35% 내린 5,420원을 기록하며 약세를 보이고 있는 지니뮤직은 지난 1개월간 17.44% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지니뮤직의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지니뮤직의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -0.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지니뮤직이 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넷게임즈 1위 5.3% 4위 -7.5% 4위 -1.4
네오위즈홀딩스 2위 4.9% 1위 98.5% 1위 20.1
지니뮤직 3위 4.4% 2위 17.4% 2위 3.9
조이시티 4위 2.7% 5위 -7.8% 5위 -2.8
드림어스컴퍼니 5위 2.2% 3위 5.7% 3위 2.6
코스닥 - 1.4% - -4.1% - -2.9
디지털컨텐츠 - 1.7% - -1.1% - -0.6

관련종목들은 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 -0.98%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 디지털컨텐츠업종은 0.98% 하락하고 있다.
조이시티
8,680원 ▲110(+1.28%) 네오위즈홀딩스
33,350원 ▲1150(+3.57%)
넷게임즈
13,500원 ▲100(+0.75%) 드림어스컴퍼니
5,340원 ▼60(-1.11%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.33%로 업종평균 수준. PBR은 3.13으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지니뮤직은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
지니뮤직 드림어스컴퍼니 네오위즈홀딩스 넷게임즈 조이시티
ROE -1.1 - - -0.7 -
PER - - - - -
PBR 3.1 - - 0.0 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 지니뮤직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.49%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.1%를 보였으며 기관은 0.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.57%로 가장 높았고, 외국인이 4.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,050원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,050원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,240원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,240원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,240원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월9일 :(주)지니뮤직 영업(잠정)실적(공정공시)
2월9일 :(주)지니뮤직 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

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