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[종목현미경]한미반도체_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.52%
21/04/05 10:30(000.000.***.000)
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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +0.66%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.52%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 7,880원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

5일 오전 10시25분 현재 전일대비 12.64% 오른 29,850원으로 강세를 보이고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 34.16% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 8.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미반도체 1위 4.2% 3위 34.2% 3위 8.1
현대건설기계 2위 3.5% 1위 46.4% 1위 13.2
두산인프라코어 3위 3.3% 2위 35.6% 2위 10.7
LIG넥스원 4위 2.2% 4위 16.3% 4위 7.3
현대엘리베이 5위 1.4% 5위 4.7% 5위 3.3
기계 - 1.6% - 14.9% - 9.3
코스피 - 0.8% - 2.6% - 3.2

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +0.66%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 0.66% 상승중이다.
현대엘리베이
45,050원 ▲150(+0.33%) LIG넥스원
42,900원 ▲1650(+4.00%)
두산인프라코어
10,700원 ▼50(-0.47%) 현대건설기계
51,600원 ▲100(+0.19%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한미반도체의 평균 적정주가는 30,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 이순학, 이용욱 에널리스트가 " 비메모리에 투자한다면 꼭 봐야할 기업, 동사는 반도체 후공정 장비 시장에서 좋은 평가를 받는 기업 중 하나였지만, 크게 주목받지 못한 바 있음. 국내 반도체 시장이 메모리 중심으로 쏠려 있었기 때문. 하지만, 지난해부터 TSMC와 삼성전자간의 최첨단 파운드리 공정 경쟁이 본격화되고, AI, 5G, 자동차 전장화 등으로 인해 비메모리 수요가 증가함에 따라 비메모리용 후공정 장비가 주목받게 됐음. 본격적인 실적 성장과 함께 밸류에이션 리레이팅이 나타날 것으로 보여 비메모리 분야의 최대 수혜 기업 중 하나가 될 것. …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 신한금융투자의 최도연 에널리스트가 " TSMC를 이길 비메모리주, 비메모리 공급부족 수혜와 신제품 매출 확대. 신공장 증설이 완료된 상태여서, 당분간 매출 증가에 의한 이익 레버리지가 강하게 나타날 것. 과거 동사 PER 평균 수준으로, 시장 할인율 하락, 비메모리 공급부족심화, 신제품 매출 확대를 감안하면 전혀 부담스럽지 않음. 중국 언론이 미중 반도체 협회에서 협상을 진행할 것으로 보도했음. 아직 사실 여부를 확인하기 어려우나, 사실일 경우 동사에게는 긍정적 뉴스. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.52%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.52%를 보였으며 기관은 8.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.25%로 가장 높았고, 외국인이 15.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,880원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,880원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,880원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,140원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,140원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,140원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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