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[투데이리포트]한미반도체, "TSMC를 이길 비…" BUY(유지)-신한금융투자
21/03/12 11:24(000.000.***.000)
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신한금융투자에서 12일 한미반도체(042700)에 대해 "TSMC를 이길 비메모리주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 한미반도체(042700)에 대해 "비메모리 공급부족 수혜와 신제품 매출 확대. 신공장 증설이 완료된 상태여서, 당분간 매출 증가에 의한 이익 레버리지가 강하게 나타날 것. 과거 동사 PER 평균 수준으로, 시장 할인율 하락, 비메모리 공급부족심화, 신제품 매출 확대를 감안하면 전혀 부담스럽지 않음. 중국 언론이 미중 반도체 협회에서 협상을 진행할 것으로 보도했음. 아직 사실 여부를 확인하기 어려우나, 사실일 경우 동사에게는 긍정적 뉴스. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2020년 실적은 매출액 2,574억원(+113.8%, 이하 YoY), 영업이익 673억원(+390.6%)으로 대폭 개선되며 사상 최대 실적을 기록했음. 2021년 매출액 3,222억원(+25.2%), 영업이익 942억원(+39.9%) 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.03.12 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.12 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.03.08 목표가 30,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2021.02.22 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

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