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[종목현미경]한미반도체_주요 매물구간인 7,880원선이 저항대로 작용
종목스페셜
2019/11/14 11:12 (000.000.***.000)
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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들은 하락 우위, 기계업종 -0.09%
- 증권사 목표주가 9,240원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.05%, 외국인 22.92%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 7,880원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

14일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.1% 오른 6,420원을 기록하고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 6% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
씨에스윈드 1위 3.1% 1위 16.2% 1위 5.2
에이프로젠 KIC 2위 2.8% 3위 -9.5% 2위 -3.3
현대건설기계 3위 2.3% 4위 -9.8% 3위 -4.2
한국카본 4위 1.4% 5위 -12.0% 5위 -8.5
한미반도체 5위 1.3% 2위 -6.0% 4위 -4.6
기계 - 0.9% - -4.3% - -4.7
코스피 - 0.5% - 2.1% - 4.2

관련종목들은 하락 우위, 기계업종 -0.09%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 기계업종이 0.09% 하락하고 있다.
현대건설기계
29,000원 ▼250(-0.85%) 에이프로젠 KIC
2,095원 0 (0.00%)
씨에스윈드
38,050원 ▼400(-1.04%) 한국카본
7,710원 ▼80(-1.03%)

증권사 목표주가 9,240원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한미반도체의 평균 목표주가는 9,240원이다. 현재 주가는 6,420원으로 2,820원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김경민. 이진우 에널리스트가 " 무관심 속 실적 선방, 중국향 수주가 견조했고 대만의 메모리 반도체 고객사 수주도 꾸준히 발생했던 것으로 추정된다. 동사는 다년간 중국, 대만, 일본,한국, 미국 고객사향으로 후공정장비(Vision Placement 장비 등)를 공급해 1개의 모델(장비)일지라도 고객사의 요구에 따라 사양 및 기능의 변형과 추가해 공급할 수 있다. 이러한 점이 수주 개선에 보탬이 된 것으로 추정…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 9,240원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.88%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.05%, 외국인 22.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.05%를 보였으며 외국인은 22.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.23%로 가장 높았고, 기관이 20.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,880원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,880원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,880원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,140원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,880원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,880원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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