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[종목현미경]한미반도체_현재주가 근처인 7,900원대에 주요매물대가 존재.
종목스페셜
2019/01/28 13:12 (000.000.***.000)
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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +0.69%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.32%, 외국인 20.72%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 7,900원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

28일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.71% 오른 7,590원을 기록하고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 3.92% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 9.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이프로젠 KIC 1위 3.5% 5위 -54.0% 5위 -15.4
LIG넥스원 2위 3.2% 3위 3.5% 3위 1.0
한국카본 3위 2.3% 1위 14.1% 1위 6.1
한미반도체 4위 2.3% 4위 -3.9% 4위 -1.7
씨에스윈드 5위 1.9% 2위 7.7% 2위 4.0
기계 - 1.4% - 14.4% - 10.2
코스피 - 0.8% - 7.5% - 9.3

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +0.69%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 0.69% 상승중이다.
씨에스윈드
27,950원 ▲250(+0.90%) 에이프로젠 KIC
3,150원 ▲250(+8.62%)
LIG넥스원
34,500원 ▼150(-0.43%) 한국카본
7,440원 ▲230(+3.19%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 26.51%로 업종평균 상회. PER은 22.96으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.95임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미반도체가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한미반도체 LIG넥스원 에이프로젠 KIC 한국카본 씨에스윈드
ROE 8.5 -1.3 -0.7 -2.1 8.4
PER 23.0 - - - 17.3
PBR 2.0 1.3 1.7 1.0 1.5
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.05%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.32%, 외국인 20.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.32%를 보였으며 외국인은 20.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.46%로 가장 높았고, 기관이 23.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,900원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,260원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 7,900원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,900원대의 저항가능성과 7,260원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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1월24일 :한미반도체(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

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