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[투데이리포트]두산인프라코어, "중공업 빼고 봐도 …" BUY-대신증권
21/07/14 15:31(000.000.***.000)
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대신증권에서 14일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중공업 빼고 봐도 싸다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "69% 지분의 투자회사는 두산중공업 흡수 합병. 31% 지분의 사업회사는 현대중 공업지주로 매각. 사업회사의 기준가 시가총액은 1조 1,316억원. 사업회사의 21E 영업이익은 3,478억원, 순이익은 1,100억원 수준을 예상"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q21 매출액 2조 3,461억원(+19% yoy), 영업이익 2,490억원(+61%) 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,600원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.07.14 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 11,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2021.04.06 목표가 11,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2021.02.09 목표가 9,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2021.01.05 목표가 9,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.14 목표가 18,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.06.08 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.05.31 목표가 15,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2021.04.28 목표가 13,000 투자의견 BUY 삼성증권

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