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[투데이리포트]두산인프라코어, "사업회사가 PER …" BUY(유지)-신한금융투자
21/06/08 11:03(000.000.***.000)
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신한금융투자에서 8일 두산인프라코어(042670)에 대해 "사업회사가 PER 3.5배? "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "6월 29일(거래정지일) 두산인프라코어는 사업회사와 투자회사로 분할 (1:0.690)된 뒤 7월 21일 재상장됨. 투자회사는 두산중공업과 합병 (1:0.685)될 예정. 2021년 사업회사 예상 PER은 3.5배(피어 XCMG 9.4배, SANY 12.8배). 두산중공업 주가 변동 익스포저를 헷지할 수 있다면 분할 전 매수를 추천함. 고마진인 중국 매출 감소에도 APEM, NA/EU 지역의 강한 매출 반등과 엔진부문 정상화로 지속적인 이익 성장이 예상됨."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "5월 중국 굴삭기 판매대수 2.3만대(. -23.8%, 이하 YoY) 전망. 사업회사 영업이익은 2021년 4,049억원(+53.0%), 2022년 4,887억원 (+20.7%)이 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 58.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,600원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.06.08 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.08 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.05.31 목표가 15,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2021.04.28 목표가 13,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.28 목표가 11,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

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