씽크풀

삼성증권에서 28일 두산인프라코어(042670)에 대해 "1Q21 review_본사도 밥캣도 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "존속법인 가치 산정에 중국업체보다 낮은 valuation 적용.신설법인 가치를 좌우하는 두산중공업 주가를 보수적으로 반영해도 상승여력이 존재.영업 호조에 따른 상반기 본사 순차입금 감소. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "영업이익 컨센서스 22% 상회. 밥캣의 호실적이 원인. 본사 Heavy부문 이익도 전년동기 대비 +69% 성장. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 5,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,600원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.04.28 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2021.03.22 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 9,200 투자의견 HOLD

- 2021.01.15 목표가 9,200 투자의견 HOLD

- 2020.10.30 목표가 8,600 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.28 목표가 13,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.28 목표가 11,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2021.04.28 목표가 14,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2021.04.28 목표가 12,700 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권