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[투데이리포트]두산인프라코어, "두산중공업을 사시려…" HOLD(유지)-KB증권
데이리포트
2021/04/20 09:26 (000.000.***.000)
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KB증권에서 20일 두산인프라코어(042670)에 대해 "두산중공업을 사시려구요?"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "7월 1일자로 밥캣부문 분할해 두산중공업과 합병예정. 2021년 중국 내수 굴삭기 판매량은 2020년 대비 9.8% 증가한 32.4만대 수준이 될 것으로 전망됨. 올해 1분기 판매량이 이미 11.4만대를 넘어섰고, 2분기 역시 지난해의 높은 기저에도 불구하고 성장세가 이어질 전망. 하반기에는 역성장 가능성이 높지만 상반기 호조가 이를 만회할 것으로 예상됨. 다만 부품조달 등의 이슈로 인해 두산의 M/S는 지난해 6.9%에서 올해 6.5%로 낮아질 전망."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 2조 3,441억원 (+16.7% YoY), 영업이익 2,602억원 (+43.8 YoY, 영업이익률 11.1%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 상회할 전망. 중국 등 신흥시장에서의 판매호조 지속과 자회사 두산밥캣의 양호한 실적 등이 1분기 실적에 기여한 것으로 판단됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,000원이 고점으로, 반대로 4,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,600수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,700원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.04.20 목표가 9,600 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.11.30 목표가 8,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.09.15 목표가 7,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.06.16 목표가 5,300 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.17 목표가 4,500 투자의견 HOLD(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.20 목표가 9,600 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.04.06 목표가 11,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2021.03.25 목표가 12,700 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.03.22 목표가 12,000 투자의견 BUY 삼성증권

데이리포트
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