씽크풀

미래에셋대우에서 13일 아이씨디(040910)에 대해 "3Q19 Review: 찢었다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 아이씨디(040910)에 대해 "고 수익성의 이유는 Parts 매출 비중 상승, 3분기 원/달러 환율 상승 때문이다. 동사의 3분기 매출액은 전부 ESC, 개조/개선 등 Parts 매출액인 것으로 추정되는 바, Parts 관련 수익성은 25%를 상회하는 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "3Q19 매출액은 313억원(+167.7% QoQ, -29.7% YoY), 영업이익은 82억원(흑자전환 QoQ, +89.8% YoY)을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.11.13 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.18 목표가 16,000 투자의견 매수

- 2018.11.08 목표가 12,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.13 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.11.13 목표가 21,200 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2019.08.19 목표가 14,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권