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[종목현미경]HDC아이콘_위험대비 수익률 2.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
20/09/07 14:52(000.000.***.000)
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- 위험대비 수익률 2.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +3.23%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.33%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 10,950원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 2.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

7일 오후 2시50분 현재 전일대비 8.03% 오른 9,010원으로 강세를 보이고 있는 HDC아이콘트롤스는 지난 1개월간 5.01% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC아이콘트롤스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 1.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼부토건 1위 5.3% 1위 31.8% 1위 6.0
한라 2위 2.8% 5위 -8.6% 5위 -3.0
화성산업 3위 2.6% 3위 -3.5% 3위 -1.3
HDC아이콘트롤스 4위 2.5% 2위 5.0% 2위 2.0
삼호개발 5위 2.2% 4위 -4.6% 4위 -2.0
코스피 - 1.3% - 1.7% - 1.3
건설업 - 2.3% - 2.6% - 1.1

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +3.23%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 3.23% 상승중이다.
화성산업
12,300원 ▲300(+2.50%) 삼호개발
4,185원 ▲40(+0.97%)
삼부토건
1,180원 ▲80(+7.27%) 한라
3,545원 ▲100(+2.90%)




주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 HDC아이콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.5%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.33%를 보였으며 외국인은 14.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.43%로 가장 높았고, 기관이 20.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,950원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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