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[종목현미경]HDC아이콘_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
종목스페셜
2020/06/19 13:11 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 보합권 유지
- 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 74% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.68%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 10,950원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

19일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.43% 하락하면서 8,040원을 기록하고 있는 HDC아이콘트롤스는 지난 1개월간 10.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC아이콘트롤스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 HDC아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한라 1위 2.6% 2위 -8.0% 2위 -3.0
계룡건설 2위 2.5% 1위 -3.6% 1위 -1.4
한신공영 3위 2.5% 4위 -8.8% 3위 -3.5
화성산업 4위 2.3% 3위 -8.2% 4위 -3.5
HDC아이콘트롤스 5위 1.4% 5위 -10.5% 5위 -7.4
코스피 - 1.8% - 6.1% - 3.3
건설업 - 2.4% - -0.1% - 0.1

관련종목들 혼조세, 건설업업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
한신공영
12,400원 ▼100(-0.80%) 한라
2,925원 ▲40(+1.39%)
계룡건설
15,950원 ▼250(-1.54%) 화성산업
9,500원 ▲30(+0.32%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 74% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC아이콘의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 8,040원으로 5,960원(74%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 이승훈 에널리스트가 " 바닥을 다지는 구간, 관계사 지분 매각을 통해 약 1,300억원의 현금성자산을 보유하여 신사업 관련 M&A 모멘텀이 기대됨. 차세대 성장 동력을 마련하기 위해 M&A를 적극적으로 진행할 것으로 예상됨. 작년부터 도어락 등 B2C 사업을 확장하고 있는 만큼 B2B 뿐만 아니라 B2C 기반의 언택트, 인공지능, 스마트시티 등 다양한 분야가 검토 중인 것으로 파악됨. 코로나19로 인해 항공산업에 대한 우려가 커지면서 HDC그룹의 아시아나 인수 리스크가 부각됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.



주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 HDC아이콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.5%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.68%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.68%를 보였으며 기관은 9.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.28%로 가장 높았고, 외국인이 14.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,950원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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