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[종목현미경]하나투어_상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준
종목스페셜
2021/05/07 10:42 (000.000.***.000)
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- 위험대비 수익률 0.8로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.89%
- 증권사 목표주가 75,200원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 71,800원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 0.8로 상위권, 업종지수보다 낮아

7일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.18% 오른 65,600원을 기록하고 있는 하나투어는 지난 1개월간 1.23% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나투어의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나투어의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나투어가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
쿠쿠홈시스 1위 1.5% 3위 -0.8% 3위 -0.5
CJ CGV 2위 1.5% 5위 -5.2% 4위 -3.4
하나투어 3위 1.4% 2위 1.2% 2위 0.8
ESR켄달스퀘어리츠 4위 0.6% 1위 8.4% 1위 13.9
제이알글로벌리츠 5위 0.3% 4위 -2.5% 5위 -8.3
서비스업 - 0.8% - 0.0% - 0.1
코스피 - 0.6% - 1.6% - 2.6

관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.89%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 서비스업업종이 0.89% 상승하고 있다.
쿠쿠홈시스
41,950원 ▲350(+0.84%) 제이알글로벌리츠
5,070원 0 (0.00%)
ESR켄달스퀘어리츠
6,610원 0 (0.00%) CJ CGV
25,600원 ▲500(+1.99%)

증권사 목표주가 75,200원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나투어의 평균 목표주가는 75,200원이다. 현재 주가는 65,600원으로 9,600원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 박성호 에널리스트가 " 사옥 매각을 통한 유동성 문제 해결이 중요, 빠르면, 추석 시즌 제한적인 해외여행이 가능해질 것으로 기대. 하나투어 본사의 4Q20 자기자본은 1,593억원, 순차입금은 366억원 기록. 유동자산은 1,213억원으로 유동부채(960억원)를 소폭 상회. 동사는 하나투어 본사 사옥 지분(매각예정자산 장부가 459억원) 매각을 통해 유동성 문제를 해결할 계획. 동 매각만 성공시, 유상증자 및 전환사채 발행 등과 같은 추가 자본조달 리스크 없이 2022년 업황 반등기에 진입 가능 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 88,000원을 제시했고, 키움증권의 이남수 에널리스트가 " 여전히 어렵다, 여행 지표 개선을 위한 여행 산업의 직접적인 노력이 반영되지 못해 실적 개선에 제한. 이연 수요의 빠른 회복력을예상하지만 FIT 수요의 선 회복을 전망해 보수적인 접근을 필요로 하는 시기 …" (이)라며 투자의견 Outperform(D)에 목표주가: 73,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준
최근 한달간 하나투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.18%를 보였으며 외국인은 10.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.34%로 가장 높았고, 외국인이 11.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 71,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 71,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 71,800원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 70,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 70,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 70,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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