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[종목현미경]솔브레인_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
종목스페셜
2020/03/25 13:13 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +5.35%
- 증권사 목표주가 85,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.25%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 36.52%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 51,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

25일 오후 12시5분 현재 전일대비 7.46% 오른 64,800원으로 강세를 보이고 있는 솔브레인은 지난 1개월간 32.99% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 솔브레인의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 솔브레인의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 솔브레인이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SKC코오롱PI 1위 5.6% 3위 -30.9% 3위 -5.5
천보 2위 5.3% 4위 -31.2% 4위 -5.8
솔브레인 3위 5.1% 5위 -33.0% 5위 -6.4
이엔에프테크놀로지 4위 4.7% 2위 -17.8% 2위 -3.7
SK바이오랜드 5위 4.7% 1위 -11.3% 1위 -2.4
코스닥 - 4.9% - -23.7% - -4.8
화학 - 5.5% - -31.0% - -5.6

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +5.35%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 5.35% 상승중이다.
SK바이오랜드
20,000원 ▲350(+1.78%) 천보
50,900원 ▲3500(+7.38%)
이엔에프테크놀로지
21,700원 ▲1300(+6.37%) SKC코오롱PI
26,700원 ▲700(+2.69%)

증권사 목표주가 85,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 솔브레인의 평균 목표주가는 85,000원이다. 현재 주가는 64,800원으로 20,200원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 어규진 에널리스트가 " 메모리는 잘도 도네 돌아가네, COVID-19로 인한 IT세트 수요 둔화 속에서도 데이터센터향 서버 및 SSD 수요 증가로 삼성전자 메모리 라인은 시안 NAND 공장을 포함해서 지속 풀가동 하면서 관련 에천트 수요 증가가 지속. 반면 스마트폰 수요 둔화는 삼성디스플레이의 OLED패널 출하 부진과 연결되어 디스플레이 소재 출하에 제한적인 영향을 끼칠 전망. 하반기 추가적인 메모리 증설 없이도 동사의 최대 실적 구현은 가능해 보임. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 85,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.25%로 적정수준
최근 한달간 솔브레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.74%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 36.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.52%를 보였으며 기관은 10.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.15%로 가장 높았고, 외국인이 30.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 51,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 51,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,500원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 52,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월24일 :솔브레인(주) 정기주주총회결과
3월16일 :솔브레인(주) 감사보고서 제출

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