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DB금융투자에서 23일 솔브레인(036830)에 대해 "메모리는 잘도 도네 돌아가네"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 솔브레인(036830)에 대해 "COVID-19로 인한 IT세트 수요 둔화 속에서도 데이터센터향 서버 및 SSD 수요 증가로 삼성전자 메모리 라인은 시안 NAND 공장을 포함해서 지속 풀가동 하면서 관련 에천트 수요 증가가 지속. 반면 스마트폰 수요 둔화는 삼성디스플레이의 OLED패널 출하 부진과 연결되어 디스플레이 소재 출하에 제한적인 영향을 끼칠 전망. 하반기 추가적인 메모리 증설 없이도 동사의 최대 실적 구현은 가능해 보임. "라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "2020년 1분기 실적은 매출액 2,420억원(-1.8%, YoY/ -4.5%, QoQ), 영업이익 426억원(-1.1%, YoY/ +21.4%, QoQ)으로 비수기에도 견조한 실적을 달성할 전망. 2020년 연간 실적은 매출액 1.05조원(+3.2%), 영업이익 1,872억원(+7.5%)으로 역대 최대 실적을 갱신할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.03.23 목표가 85,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.23 목표가 85,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2020.01.22 목표가 120,000 투자의견 BUY 대신증권
