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[투데이리포트]엔씨소프트, "IP 파워는 이미 …" BUY(유지)-흥국증권
20/11/19 10:34(000.000.***.000)
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흥국증권에서 18일 엔씨소프트(036570)에 대해 "IP 파워는 이미 증명, 내년이 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 960,000원을 내놓았다.

흥국증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "연내 출시 목표했던 기대작들이 내년으로 미뤄지면서 4분기 매출 및 영업 이익은 하락 전망. ‘블&소2’는 '21년 1분기, ‘아이온2’는 하반기 출시 예정. ‘리니지2M’은 1분기 대만을 시작으로 글로벌 출시가 진행될 것이고, ‘블&소2’도 빠른 해외 출시 계획을 가지고 있다고 밝힘. PC/콘솔 기대작인 ‘프로젝트 TL’은 사내 테스트를 마치고 내년 중 국내 출시를 목표. IP파워가 아닌 작품성으로 '21년에 플랫폼/지역 다각화를 이뤄낸다면 리레이팅까지 기대 가능. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "'20년 3분기 영업수익(매출액) 5,852억원(+47.1% YoY, +8.7% QoQ), 영업이익 2,177억원(+68.9% YoY, +4.2% QoQ, opm 37.2%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 2,033억원을 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 810,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년8월 1,100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 960,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 960,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 870,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.11.18 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 910,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.13 목표가 810,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.18 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.11.18 목표가 1,070,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.17 목표가 940,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.11.17 목표가 870,000 투자의견 HOLD(유지) 상상인증권

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