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[종목현미경]엔씨소프트_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
종목스페셜
2019/12/06 13:25 (000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.21%
- 증권사 목표주가 700,400원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.73%, 외국인 37.78%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 445,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

6일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.38% 오른 524,000원을 기록하고 있는 엔씨소프트는 지난 1개월간 2.59% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엔씨소프트의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엔씨소프트의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -4.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엔씨소프트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엔씨소프트 1위 2.1% 3위 -2.6% 3위 -1.2
웅진코웨이 2위 2.0% 2위 0.4% 2위 0.2
넷마블 3위 1.6% 5위 -5.7% 4위 -3.5
카카오 4위 1.3% 1위 0.7% 1위 0.5
삼성에스디에스 5위 1.0% 4위 -4.3% 5위 -4.2
서비스업 - 1.1% - -0.8% - -0.7
코스피 - 0.7% - -2.9% - -4.1

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.21%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 1.21% 상승중이다.
카카오
152,000원 ▲2500(+1.67%) 웅진코웨이
93,300원 ▲500(+0.54%)
삼성에스디에스
191,500원 ▼500(-0.26%) 넷마블
87,400원 ▲600(+0.69%)

증권사 목표주가 700,400원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엔씨소프트의 평균 목표주가는 700,400원이다. 현재 주가는 524,000원으로 176,400원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 정호윤 에널리스트가 " 감지되는 긍증적인 분위기들 , 리니지2M, 매출순위 1위 달성. 감지되는 긍정적인 분위기들. 실적개선이 이끌 주가상승, 긍정적인 시각 유지…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 650,000원을 제시했고, 현대차증권의 최진성 에널리스트가 " 리니지2M은 기대치에 부합 중, 리니지M이 리니지2M 출시에도 불구하고 매우 안정적인 매출을 영위하는 것은 아주 긍정적. 구글플레이 매출 순위 집계는 일주일 매출의 평균치를 사용. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 710,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 37.41%로 업종평균 상회. PER은 17.13으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 3.26으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엔씨소프트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
엔씨소프트 넷마블 웅진코웨이 카카오 삼성에스디에스
ROE 19.0 5.4 31.7 1.1 10.3
PER 17.1 41.3 20.2 150.8 26.5
PBR 3.3 2.2 6.4 1.7 2.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 엔씨소프트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.73%, 외국인 37.78%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.73%를 보였으며 개인은 26.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.85%로 가장 높았고, 개인이 30.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 445,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 445,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 445,000원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 468,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 468,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 468,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월14일 :(주)엔씨소프트 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
11월13일 :(주)엔씨소프트 타법인주식및출자증권취득결정
11월13일 :(주)엔씨소프트 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

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