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[종목현미경]한국가스공사_주요 매물구간인 53,500원선이 저항대로 작용
21/06/07 12:56(000.000.***.000)
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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 전기가스업업종 +4.18%
- 증권사 목표주가 39,400원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 40.12%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 53,500원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

7일 오전 11시55분 현재 전일대비 7.48% 오른 37,350원으로 강세를 보이고 있는 한국가스공사는 지난 1개월간 14.22% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국가스공사의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국가스공사의 위험을 고려한 수익률은 6.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 2.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국가스공사가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
부산가스 1위 3.5% 5위 -7.1% 5위 -2.0
한국가스공사 2위 2.2% 1위 14.2% 2위 6.4
한국전력 3위 2.1% 2위 14.0% 1위 6.6
SGC에너지 4위 2.1% 4위 4.2% 4위 2.0
지역난방공사 5위 1.6% 3위 5.6% 3위 3.4
전기가스업 - 1.7% - 12.9% - 7.5
코스피 - 0.8% - 2.0% - 2.5

관련종목들 상승 우위, 전기가스업업종 +4.18%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기가스업업종은 4.18% 상승중이다.
한국전력
26,900원 ▲1100(+4.26%) SGC에너지
46,900원 ▲1750(+3.88%)
지역난방공사
45,500원 ▼200(-0.44%) 부산가스
65,800원 ▲400(+0.61%)

증권사 목표주가 39,400원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국가스공사의 평균 적정주가는 39,400원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 정용진 에널리스트가 " 귀해진 방어주, 유가 상승은 실적과 배당의 가시성을 확보해줬음. 2021년 DPS 전망치 를 1,290원으로 상향함. 반면 동사와 함께 시장 대표 방어주인 한국 전력의 경우 유가 상승의 피해주임과 동시에 원전 테마로 인해 주가 변동성도 커졌음. 실질적으로 섹터 내에서 낮은 베타와 함께 배당방어주 역할을 할 수 있는건 동사가 유일함. 발전용 공급 비용 조정으로 분기 손익의 계절성이 감소했고, 유가 상승으로 해외 E&P 사업의 턴어라운드가 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, KB증권의 정혜정 에널리스트가 " 나아지는 환경 속 수소산업 진출을 지켜볼 때 , 1) 발전용 LNG 공급비용의 계절성 조정, 2) 해외 E&P 광구 수익성 개선. 2021년 DPS는 1,900원 (배당수익률 5.7%)을 기록할 것으로 전망함. 향후 국제 유가의 추가 상승 및 기말 원/달러 환율 전망 하락 시 배당가능이익은 더욱 확대될 수 있다. 올해 중 2차 수소경제 로드맵을 발표할 예정. 보다 구체적인 수소산업 진출 계획이 제시된다면 신사업 진출에 대한 불확실성이 해소되면서 긍정적으로 작용할 것으로 전망함. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.01%로 업종평균 상회. PER은 236.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국가스공사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
한국가스공사 지역난방공사 SGC에너지 부산가스 한국전력
ROE 0.3 1.3 - 8.9 -2.5
PER 236.0 33.3 - 7.2 -
PBR 0.6 0.4 - 0.6 0.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 한국가스공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 40.12%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 40.12%를 보였으며 기관은 14.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.23%로 가장 높았고, 외국인이 26.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 53,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 53,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 53,500원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 52,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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