카카오에 대한 AI매매신호
적중률 +83.3%
최대수익률 +52.1%
현재 AI매매
신호는?








 
토론 게시판
[종목현미경]카카오_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
21/10/14 11:21(000.000.***.000)
조회 25 추천 0 반대 0
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.98%
- 증권사 목표주가 163,300원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 40.01%, 외국인 18.01%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 99,600원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

14일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.99% 오른 120,500원을 기록하고 있는 카카오는 지난 1개월간 13% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카카오의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카카오의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카카오가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
카카오 1위 3.6% 5위 -13.0% 5위 -3.6
크래프톤 2위 2.9% 1위 0.4% 1위 0.1
NAVER 3위 2.8% 3위 -3.5% 3위 -1.2
하이브 4위 2.7% 2위 0.0% 2위 0.1
엔씨소프트 5위 2.2% 4위 -5.6% 4위 -2.5
서비스업 - 1.6% - -4.8% - -3.0
코스피 - 1.0% - -5.8% - -5.8

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.98%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 1.98% 상승중이다.
NAVER
395,000원 ▲13000(+3.40%) 엔씨소프트
578,000원 ▲2000(+0.35%)
하이브
280,000원 ▲5500(+2.00%) 크래프톤
485,500원 ▼2500(-0.51%)

증권사 목표주가 163,300원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 카카오의 평균 목표주가는 163,300원이다. 현재 주가는 120,500원으로 42,800원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 황현준 에널리스트가 " 실적 개선 + 기대 요인 유효, 규제 이슈에는 빠르게 대처하는 중이고, 계속되는 실적 성장, 페이의 상장, 웹툰 글로벌 확장 등 긍정적 요인은 유효한 상황. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 170,000원을 제시했고, 한국투자증권의 정호윤 에널리스트가 " 3Q21 Preview: 조금은 시간이 필요해, 규제와 관련해 부정적 가정들을 한다 하더라도 현재 주가는 밸류에이션 매력이 생길 정도로 하락해 있는 상태. 그러나 규제와 관련된 논의가 계속 지속된다면 센티먼트 회복에는 다소 시간이 필요할 것. 당분간은 시간을 두며 규제와 관련된 논의의 진행 방향을 지켜볼 필요가 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 카카오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 40.01%, 외국인 18.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.01%를 보였으며 외국인은 18.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.63%로 가장 높았고, 개인이 32.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 99,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 99,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 99,600원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 101,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 101,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월12일 :(주)카카오 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
10월12일 :(주)카카오 결산실적공시 예고(안내공시)
10월5일 :(주)카카오 추가상장(스톡옵션행사)





운영배심원 의견 ?
신고하기
다음글
[투데이리포트]카카오, "최악의 폭풍은 지나…" BUY(유지)-신한금융투자
이전글
[투데이리포트]카카오, "규제 리스크에도 펀…" BUY(유지)-KB증권