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[투데이리포트]카카오, "규제 리스크에도 펀…" BUY(유지)-KB증권
21/10/14 10:02(000.000.***.000)
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KB증권에서 13일 카카오(035720)에 대해 "규제 리스크에도 펀더멘털은 굳건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.

KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 카카오(035720)에 대해 "최근 정부의 핀테크 및 플랫폼 산업 규제의지에도 불구하고 카카오의 시장 장악력은 높게 유지될 전망. 금융소비자보호법 적용으로 인해 P2P 투자, 보험상품 비교 등 일부 서비스가 중단되었으나, 카카오페이의 매출에서 차지하는 비중은 1.2%에 불과함. 정부가 플랫폼 사업을 잠재 규제대상으로 인식하고 있다는 점은 우려되나, 상세한 가이드라인 하에 사업영역을 확장할 수 있다는 점은 오히려 리스크를 줄여주는 요인으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q21 실적은 매출액 1조 6,596억원 (+50.8% YoY, +22.7% QoQ), 영업이익 2,014억원 (+67.5% YoY, +23.8% QoQ)을 기록할 전망. 카카오 플랫폼은 소비자 편의성을 높여준다는 측면에서 높은 사용성을 보이는만큼 향후에도 시장 장악력은 높게 유지될 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 90,323원이 저점으로 제시된 이후 2021년8월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 155,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.10.13 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.07 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 129,462 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.13 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.13 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.10.13 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.10.08 목표가 190,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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