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[투데이리포트]카카오, "카카오 없이 못사는…" BUY(유지)-교보증권
21/02/22 09:28(000.000.***.000)
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교보증권에서 22일 카카오(035720)에 대해 "카카오 없이 못사는 세상이 목전이다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

교보증권 박지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 카카오(035720)에 대해 "카카오는 카카오T어플 내 대리·택시·주차·이바이크·기차 및 시외버스 예약·네비게이션 등 다양한 운송 수단을 통합하면서 국내에서 최초로 실질적인 MaaS(Mobility as a Service)를 제공할 사업자가 될 것. 또한 자체적인 밸류체인을 구축함으로써 국내 콘텐츠 산업 내 영향력 점차 확대 예정."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "카카오모빌리티의 2021년 매출은 6,610억원(YoY +40.9%) 전망. 2020년 COVID-19로 인해 성장률이 둔화된 대리 서비스는 2021년 하반기부터 성장률을 다시 회복할 것으로 예상. 글로벌 Peer Valuation을 적용한 카카오모 빌리티의 기업가치는 3.9조원. 동사는 카카오페이지와 카카오M을 합병한 카카오엔터테인먼트를 출범할 예정. 글로벌 Peer Valuation을 적용한 카카오엔터테인먼트의 기업가치는 7.2조원. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 480,000원이 고점으로, 반대로 420,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 550,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 630,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.02.22 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.13 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.22 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.02.22 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.02.10 목표가 585,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.10 목표가 560,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

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