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[투데이리포트]카카오, "모든 것이 좋았다…" BUY-메리츠증권
데이리포트
2020/08/07 10:22 (000.000.***.000)
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메리츠증권에서 7일 카카오(035720)에 대해 "모든 것이 좋았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 카카오(035720)에 대해 "2020년 카카오게임즈 매출액과 영업이익은 각각 4,300억원(+10.0% YoY), 600억원(+71.4% YoY)으로 추정, 예상 기업가치는 1.5조원(영업가치 1.0조원 + 관계기업 가치0.5조원). 글로벌 게임업종의 밸류에이션 멀티플이 상향되고 있으며 하반기 ‘엘리온’, ‘달빛조각사(글로벌)’ 등의 출시로 인한 성장이 기대됨. 향후 카카오게임즈, 카카오페이지,카카오뱅크 등의 자회사들의 IPO 러쉬는 기업가치 재평가의 중요 모멘텀."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 9,529억원(+30.0% YoY), 978억원(+141.7% YoY) 기록하며 당사 예상치(매출액 9,193억원, 영업이익 1,005억원)에 대체로 부합하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 420,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 285,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 420,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2020.06.03 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.05.20 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 420,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.08.06 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.08.07 목표가 440,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.07 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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