씽크풀

삼성증권에서 2일 NAVER(035420)에 대해 "Z홀딩스 성장 전략 공개, 새로운 성장 동력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 NAVER(035420)에 대해 "Z홀딩스는 3월 1일 LING과의 합병을 완료하고 합병 이후 커머스, 로컬/버티컬, 핀테크, 공공 서비스 등 4대 영역을 중심으로 한 성장 전략을 공개. 신규 커머스와 핀테크 사업의 잠재력을 고려하면 장기적으로 Z홀딩스 기업가치의 상승 여력은 충분하며, 이는 네이버의 기업 가치에도 긍정적 역할을 할 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "회사는 광고와 커머스 성장을 기반으로 23년 매출 2조엔과 영업이익 2,250억엔 달성을 목표로 제시. 이를 위해 특히 커머스에서 메신저와 포컬 활용한 다양한 다양한 신규 서비스 제공을 계획. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 200,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 480,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.03.02 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2021.01.21 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2021.01.06 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2020.11.26 목표가 370,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.02 목표가 480,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.03.02 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.03.02 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.02.26 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우