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[투데이리포트]NAVER, "쿠팡 Max50조 …" BUY-현대차증권
21/02/15 11:25(000.000.***.000)
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현대차증권에서 15일 NAVER(035420)에 대해 "쿠팡 Max50조 상장! 네이버 60조는 싸다!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 "-네이버 쇼핑은 높은 포인트 적립률, 웹툰/뮤직 등 자사 콘텐츠와의 연계 강화, 판매자 대출 등을 강점으로 확고한 생태계를 기보유. 양사 GMV 규모는 대등한 상황으로, 쿠팡 대비 물류 열위를 감안해도 밸류에이션 할인율은 30~40% 이하가 합리적인 수준. 쿠팡 가치 300억불(34조원)에 40% 할인 적용, 네이버 쇼핑가치를 20.4조원(+8.4조)으로 상향. 이에 따라 목표시총은 기존 73.9조에서 82.3조로. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "현지시각 2월 12일 쿠팡이 미국 SEC에 나스닥 상장을 위한 증권신고서 S-1 서류를 제출. 공모 수량 및 공모가 밴드는 미정으로 이르면 3월말 안으로 상장이 가능한 스케쥴로 판단됨. 쿠팡의 2020년 매출액은 119.7억불(YoY +90.8%), 영업손실 5.3억불(OPM -4.4%)로 초고성장을 동반하며 손실을 줄인 것으로 판단. 쿠팡: 물류 초격차, 높은 고객 충성도 (+) 쿠팡이츠, 쿠페이, 쿠팡플레이로 생태계 확장. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 450,000원이 고점으로, 반대로 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.02.15 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.02.04 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2021.01.25 목표가 420,000 투자의견 BUY

- 2021.01.21 목표가 420,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.15 목표가 500,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.02.09 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.01.29 목표가 460,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2021.01.29 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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