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[투데이리포트]NAVER, "21 년 외형 성장…" BUY(유지)-DB금융투자
21/01/14 10:40(000.000.***.000)
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DB금융투자에서 14일 NAVER(035420)에 대해 "21 년 외형 성장과 신규 Z 홀딩스 성과에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "21년 상반기까지는 페이/웹툰 사업에서 확장 전략이 유지될 것으로 보임. 이에 따라 당분간은 수익성보다는 이용자 기반 및 거래액 확대에 따른 외형 성장의 지속 여부에 주목할 필요가 있다고 판단됨. 이와 더불어 신규 Z홀딩스의 성과도 올해 주요 관전 포인트. NAVER는 LINE-Z홀딩스의 경영통합을 통해 기존보다 간편 결제 등의 일본 사업성과에 대한 가시성 및 기대감이 더 높아졌다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "20년 4분기 매출액 1.5조원(+24%YoY), 영업이익 3,006억원(+9%YoY)으로 컨센서스(매출액 1.5조원, 영업이익 3,102억원)에 부합할 것으로 예상됨. 경영통합이 마무리되면 1분기부터 신규 Z홀딩스(NAVER 지분율 32.5%)에 대한 지분법이익이 반영될 예정이며 이는 향후 네이버 순이익의 점진적인 개선 요인으로 작용할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.14 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.06 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 310,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.14 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.01.13 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.01.11 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.01.11 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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