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[종목현미경]NAVER_상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
종목스페셜
2021/01/13 09:55 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 316 추천 0 반대 0
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 +0.91%
- 증권사 목표주가 409,100원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.38%, 외국인 20.83%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 130,500원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

13일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.29% 오른 314,000원을 기록하고 있는 NAVER는 지난 1개월간 9.79% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NAVER의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NAVER의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 11.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NAVER가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성에스디에스 1위 3.8% 2위 16.9% 3위 4.4
SK바이오팜 2위 2.6% 5위 -14.3% 5위 -5.4
카카오 3위 2.1% 1위 23.2% 1위 11.0
NAVER 4위 2.0% 3위 9.8% 2위 4.8
엔씨소프트 5위 2.0% 4위 7.9% 4위 3.9
서비스업 - 1.2% - 8.2% - 6.8
코스피 - 1.3% - 14.1% - 11.7

관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 +0.91%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 서비스업업종은 0.91% 상승하고 있다.
삼성에스디에스
204,500원 ▼1500(-0.73%) 엔씨소프트
947,000원 0 (0.00%)
SK바이오팜
153,000원 ▼1500(-0.97%) 카카오
456,500원 ▼1000(-0.22%)

증권사 목표주가 409,100원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NAVER의 평균 목표주가는 409,100원이다. 현재 주가는 314,000원으로 95,100원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 박지원 에널리스트가 " 2021년 광고, 클라우드, 페이 고성장 전망, ① 지난 5월 출시한 성과형 광고는 2Q20E까지 디스플레이 광고 매출 성장 견인 전망,기저효과 지난 이후에도 YoY +10% 정도의 견조한 성장세 유지할 것. ② 국내 최대 규모의 데이터센터 및 최다 CSAP 인증을 보유한 공공?행정 클라우드 전환 프로젝트에서 경쟁력 확보. 향후 헬스 및 금융 민간분야 진출에도 유리. ③ 네이버페이 2021년 말까지 분기 당 거래액 9조원 돌파 전망, 마이데이터 사업시 광고·중개수수료 등 비즈니스 모델 확장도 매력적. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 400,000원을 제시했고, NH투자증권의 안재민 에널리스트가 " 낮아진 Valuation과긍정적인 Z홀딩스 경영통합 이벤트, 인터넷 업종Top-pick으로 추천. 네이버의 주요 사업인 커머스, 핀테크, 콘텐츠, 클라우드의 매출 고성장세가 이어지고 있으며, 2021년에도 Top-line의 고성장이영업이익 성장으로 이어질 전망. 3월 초로 예상되는 Z홀딩스와의 경영통합이후 네이버 PER은 36.1배로 낮아지게 되며 Z홀딩스의 지분 가치가 네이버 주가에 반영될 수 있다는 점에서도 긍정적. Z홀딩스 경영통합에 따른 지분가치 큰 폭 상승.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 450,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 NAVER의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.67%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.38%, 외국인 20.83%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.38%를 보였으며 외국인은 20.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.26%로 가장 높았고, 기관이 27.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 130,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 130,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 130,500원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 125,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 130,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 130,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월12일 :네이버(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
12월28일 :네이버(주) 해외 증권시장 주권등 상장폐지(종속회사의 주요경영사항)
12월23일 :네이버(주) 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
12월23일 :네이버(주) 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(종속회사의 주요경영사항)

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