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[종목현미경]NAVER_상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
종목스페셜
2021/01/08 10:40 (000.000.***.000)
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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +3.69%
- 증권사 목표주가 392,800원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.49%, 외국인 25.3%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 130,500원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

8일 오전 10시35분 현재 전일대비 5.18% 오른 304,500원을 기록하고 있는 NAVER는 지난 1개월간 5.18% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NAVER의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 NAVER의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 11.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NAVER가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성에스디에스 1위 3.7% 1위 27.6% 2위 7.4
SK바이오팜 2위 2.5% 5위 -10.3% 5위 -4.1
카카오 3위 1.9% 3위 11.4% 3위 6.0
엔씨소프트 4위 1.7% 2위 13.4% 1위 7.9
NAVER 5위 1.5% 4위 5.2% 4위 3.4
서비스업 - 1.1% - 7.2% - 6.5
코스피 - 1.2% - 12.6% - 11.4

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +3.69%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 3.69% 상승중이다.
삼성에스디에스
222,000원 ▲17000(+8.29%) 엔씨소프트
988,000원 ▲41000(+4.33%)
SK바이오팜
156,000원 ▼2500(-1.58%) 카카오
429,000원 ▲26500(+6.58%)

증권사 목표주가 392,800원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NAVER의 평균 목표주가는 392,800원이다. 현재 주가는 304,500원으로 88,300원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 김현용 에널리스트가 " Z와 N의 연결 고리, 매수의 주된 근거는 1) 네이버 연결매출 3배에 달하는 거대 인터넷사업자 지분 32.65%로부터 나오는 지분법이익발 증익싸이클 진입, 2) 쇼핑을 중심으로 금융, 콘텐츠로 빠르게 1등 DNA 확산되며 매출 20%대 고성장 유지. 3 월 라인 & 야후 통합법인 출범: 연매출 1.4 조엔, 일본 MAU 만 1.4 억명 인터넷기업 탄생. 비용 측면은 즉각적인 합병 시너지 기대 & 일본 커머스/O2O/핀테크 시장 성장성↑…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 420,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 김창권 에널리스트가 " 로블록스 IPO, 제페토는 이제 NAVER 가치 평가 변수, 1) 상반기 주목할 기업 로블록스(Roblox). 2) 로블록스의 성공적인 데뷔와 함께 메타버스 테마가 본격화 될 것으로 전망. 로블록스는 12월 상장 계획이 연기, 1분기내 상장 전망. 유니티, 로블록스 등 가상세계 관련 기업들의 실적과 지표 서프라이즈가 가져올 글로벌 메타버스 테마가 국내까지 이어질 전망. 전자상거래, 광고, 웹툰 등에서 가상세계까지 성장 동력을 확대 중. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 430,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 NAVER의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.67%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.49%, 외국인 25.3%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.49%를 보였으며 외국인은 25.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.55%로 가장 높았고, 기관이 30.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 130,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 130,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 130,500원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 125,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 130,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 130,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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