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[투데이리포트]NAVER, "일시적 부진, 4분…" BUY-대신증권
20/10/16 09:09(000.000.***.000)
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대신증권에서 16일 NAVER(035420)에 대해 "일시적 부진, 4분기 이후 실적 개선 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

대신증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 NAVER(035420)에 대해 "부문별로는 1) 포털 & 쇼핑 32.6조원(Target PER 27배), 2) 파이낸셜 적정가치 3.6조원, 3) 웹툰 적정가치 5조원, 4) 라인야후 합작법인 지분가치 14.2조원 등으로 산출. 파이낸셜, 웹툰 적정가치는 거래대금 증가에 따라 상향 지속 전망. 야후의 모회사 ZHoldings 주가 상승이 이어지고 있으며 시너지 효과가 기대되는 라인-야후 합작법인의 주가도 긍정적일 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기는 일시적 부진. 매출 구분 변경은 긍정적 효과 전망. 기존 회계 기준, 3분기 매출액 1.98조원(YoY 19%, QoQ 4%), 영업이익 2,426억원(YoY 20%, QoQ 5%) 예상. 라인 제외 기준, 영업이익 3,212억원(YoY 13%, QoQ -5%) 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 220,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 350,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.16 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.09.23 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.07.31 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 330,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.16 목표가 350,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.15 목표가 400,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2020.10.14 목표가 365,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.13 목표가 400,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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