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[종목현미경]NAVER_상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
20/10/14 14:02(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.62%
- 증권사 목표주가 375,300원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.27%, 외국인 31.19%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 130,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

14일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.86% 오른 300,500원을 기록하고 있는 NAVER는 지난 1개월간 1.31% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NAVER의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NAVER의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 0.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NAVER가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성에스디에스 1위 2.4% 2위 -2.5% 2위 -1.0
카카오 2위 2.1% 3위 -3.1% 3위 -1.4
엔씨소프트 3위 1.9% 4위 -4.6% 4위 -2.3
NAVER 4위 1.8% 1위 -1.3% 1위 -0.7
넷마블 5위 1.7% 5위 -19.8% 5위 -11.6
서비스업 - 1.1% - -4.2% - -3.8
코스피 - 1.0% - 0.5% - 0.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.62%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.62% 상승중이다.
삼성에스디에스
172,500원 ▼500(-0.29%) 엔씨소프트
755,000원 ▲1000(+0.13%)
넷마블
151,500원 ▼2000(-1.30%) 카카오
372,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 375,300원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NAVER의 평균 목표주가는 375,300원이다. 현재 주가는 300,500원으로 74,800원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 이문종 에널리스트가 " 라인 제외 이후 자회사 가치 재부각 전망, 3Q20 실적에서는 Line 제외에 따라 매출 재분류 가능성이 크고 재분류시에는 숨어있는 가치 발견도 가능해 보임. 예를 들어 비즈니스플랫폼의 검색/쇼핑 부문을 분리하게되면 커머스부문 가치를 부각시킬수 있음. 현재 연간 100% 이상 성장하고 있는 클라우드의 경우에도 IT플랫폼 부문의 네이버페이 매출에 가려져 부각되지 않고 있음. 광고 등 기존 사업이 견조한 가운데 매출 재분류에 따라 주요 자회사 및 사업부의 기업가치 재평가가 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 365,000원을 제시했고, 메리츠증권의 김동희 에널리스트가 " 불확실성 해소로 투자 기회, 3분기 실적에 대한 기대감. NAVER 플랫폼의 수익성은 광고/쇼핑 매출의 고성장과 라인 연결제외 효과 등으로 극대화될 것. 공정위의 부동산, 쇼핑, 동영상에 대한 과징금 부과로 규제 관련 불확실성 해소. 네이버파이낸셜의 성장, 쇼핑의 분사 가능성, A홀딩스 출범 등 보여줄게 많은 2021년을 대비한 적극적 비중확대 전략 유효. 인터넷 업종 Top Pick .…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 400,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.12%로 업종평균 상회. PER은 35.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.08로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NAVER는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
NAVER 넷마블 엔씨소프트 카카오 삼성에스디에스
ROE 11.5 5.4 19.0 1.1 10.3
PER 35.5 41.3 17.1 150.8 26.5
PBR 4.1 2.2 3.3 1.7 2.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 NAVER의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.67%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.27%, 외국인 31.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 34.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.33%를 보였으며 외국인은 31.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.73%로 가장 높았고, 외국인이 32.69%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 130,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 130,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 130,500원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 125,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 130,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 130,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월23일 :네이버(주) 타인에대한채무보증결정
9월16일 :네이버(주) (정정)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

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