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[종목현미경]강원랜드_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
종목스페셜
2021/08/13 14:31 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.91%
- 증권사 목표주가 34,800원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.97%, 외국인 22.8%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 31,550원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

13일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.38% 하락하면서 26,650원을 기록하고 있는 강원랜드는 지난 1개월간 2.5% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 강원랜드의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 강원랜드의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 강원랜드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코웨이 1위 3.1% 3위 -3.2% 3위 -1.0
삼성엔지니어링 2위 2.4% 2위 2.2% 2위 0.9
넷마블 3위 1.9% 5위 -8.0% 5위 -4.1
SK바이오팜 4위 1.9% 4위 -4.7% 4위 -2.4
강원랜드 5위 1.4% 1위 2.5% 1위 1.7
서비스업 - 0.9% - -5.4% - -6.0
코스피 - 0.6% - -3.6% - -6.0

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.91%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 0.91% 하락하고 있다.
SK바이오팜
122,500원 ▼1500(-1.21%) 삼성엔지니어링
23,100원 ▼400(-1.70%)
넷마블
127,000원 ▼5000(-3.79%) 코웨이
75,400원 ▼700(-0.92%)

증권사 목표주가 34,800원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 강원랜드의 평균 목표주가는 34,800원이다. 현재 주가는 26,650원으로 8,150원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 성준원 에널리스트가 " 2Q21: 실적 회복 시작, 배당 회복 기대, 강원랜드 카지노의 일별 입장객은 여전히 약 3천명 정도됨. 비용 통제는 올해 내내 지속될 것으로 보인다. 이렇게되면 입장객 증가, 매출 성장, 비용 통제를 통해 이익 개선이 가능함. 2020년 배당은 적자 때문에 지급하지 못했었다. 2021년에는 주당 DPS 100원을 기대해 볼 만 함.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했고, 삼성증권의 박은경 에널리스트가 " 델타 변수, 내년부터는 영업이 정상화될 수 있을 것으로 보았으나, 델타변이의 확산으로 방문객의 조건 없는 객장 출입 가능 시점이 더 후퇴할 가능성을 배제할 수 없게 됨.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 31,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 강원랜드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.78%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.97%, 외국인 22.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.8%를 보였으며 기관은 20.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.01%로 가장 높았고, 외국인이 21.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 31,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 31,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,550원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월10일 :(주)강원랜드 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
8월5일 :(주)강원랜드 결산실적공시 예고(안내공시)

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