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[종목현미경]SK_상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
20/11/25 09:42(000.000.***.000)
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- 위험대비 수익률 7.3으로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +1.55%
- 증권사 목표주가 306,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.29%, 외국인 22.99%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 262,500원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 7.3으로 상위권, 업종지수보다 낮아

25일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.99% 오른 224,000원을 기록하고 있는 SK는 지난 1개월간 16.06% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK의 위험을 고려한 수익률은 7.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 9.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KB금융 1위 2.5% 3위 14.4% 5위 5.7
SK 2위 2.2% 1위 16.1% 2위 7.3
신한지주 3위 2.2% 2위 15.1% 3위 6.8
LG 4위 1.8% 5위 11.6% 4위 6.4
삼성생명 5위 1.8% 4위 13.6% 1위 7.5
코스피 - 1.0% - 12.9% - 12.9
금융업 - 1.4% - 12.7% - 9.0

관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +1.55%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.55% 상승중이다.
신한지주
34,750원 ▲850(+2.51%) LG
78,900원 ▲1700(+2.20%)
KB금융
47,750원 ▲1350(+2.91%) 삼성생명
75,400원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 306,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK의 평균 목표주가는 306,200원이다. 현재 주가는 224,000원으로 82,200원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 최남곤 에널리스트가 " 3 가지 투자포인트 수급 , IPO, 특별배당 를 재확인, 비교 대상 기업인 Siegfried(스위스. 시가총액 3.4조원)의 주가흐름이 양호하고, 국내 IPO 시장의 분위기를 감 안 시 당사가 반영한 가치 평가 이상으로 IPO 성공을 이어나갈 가능성 높음 …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 380,000원을 제시했고, KTB투자증권의 김한이 에널리스트가 " 반등세의 초입: 투자성과 지속, E&S 턴어라운드, 가치증대에도 모멘텀부족으로 할인 커진 종목으로 성장주 급등 완화된 요즈음, 호재들 발생 1) 9월 이후 투자성과 부각 지속. ESR, 친데이터 등. 2) SK E&S, 3Q20 실적을 바닥으로 내년 턴어라운드: SMP 반등, 미국 헨리허브-아시아 LNG 스팟가격 격차 확대로 원가부담 개선, 금년 기저효과. 3) 상반기 배당수익 1조원, 자회사 구주매출대금에 이어 주주환원 재원 1조원 확대. 9월 ESR 매각 0.5조, 반기배당 0.5조. 3Q20 순차입금 0.5조 감소.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 270,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.05%로 업종평균 수준.PER은 3.23으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
SK 신한지주 삼성생명 LG KB금융
ROE 11.3 - - 10.1 -
PER 3.2 - - 6.9 -
PBR 0.4 - - 0.7 -
기준년월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 SK의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.29%, 외국인 22.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.29%를 보였으며 외국인은 22.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.22%로 가장 높았고, 기관이 32.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 262,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 262,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 262,500원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 271,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 262,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 262,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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10월29일 :SK(주) 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)

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