씽크풀

SK증권에서 3일 SK(034730)에 대해 "SK 바이오팜의 성공적 기업공개로 밸류에이션 부담 완화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 SK(034730)에 대해 "SK 바이오팜의 성공적인 기업공개. 상장 첫날 종가 기준 SK 의 SK 바이오팜 지분가치는 7 조 4,593 억원에 달함. SK 바이오팜의 유통물량 부족해 추가 주가상승 시 SK 의 보유지분가치 상승으로 밸류에이션 부담 완화될 전망. SK 바이오팜 이후 SK 실트론, SK 팜테코 등 보유 비상장 자회사의 가치도 재부각될 것. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q20 실적은 매출액 19 조 2,541 억원(-23.4% yoy), 영업이익 3,048 억원(-73.8% yoy, OPM: 1.6%)으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.07.03 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.08 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.03 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.07.02 목표가 388,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.06.15 목표가 320,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.02 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권