씽크풀

키움증권에서 12일 파라다이스(034230)에 대해 "아쉬움의 연속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "호텔 부산 사무동 매각에 따른 일회성 이익 816억원 효과로 순이익이 흑자전환했음. 하지만 코로나19로 인한 매출 부진은 지속되고 있어 탑라인 개선에 따른 실적 턴어라운드 까지는 상당한 시간이 소요될 전망. 다만 국내 레저 수요 증가로 호텔 부문 매출이 회복되고 있고, 구조조정 등에 따른 비용 절감이 반영되어 영업 손실을 최소화 시키고 있음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기에는 매출액 846억원(yoy +13.4%), 영업손실 274억원(적지)를 기록했음. 2021년 7월 카지노 매출액 69억원(yoy -60.0%). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년11월 19,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.08.12 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.27 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 19,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.12 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.12 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.08.12 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.12 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자