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KB증권에서 12일 파라다이스(034230)에 대해 "2Q21 Review: 더 이상 나빠질 게 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

KB증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "3분기는 여행 성수기로, 국내 여행 수요가 호텔 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망함. 코로나19 4차 대유행으로 객실 투숙률은 2분기 대비 소폭 낮아질 수 있으나 평균객실단가는 성수기 가격이 적용되기 때문. 또한 매년 2분기는 종합부동산세 납부로 인해 별도 기준 파라다이스의 판관비율이 높다는 계절성이 있지만, 3분기는 세금 이슈에서 자유로움. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 연결 기준 실적은 매출액 846억원 (+13.4% YoY, -12.4% QoQ), 영업손실 274억원 (적자지속 YoY, 적자지속 QoQ, 적자폭 YoY 171억원 축소)을 기록해 영업이익 기준 컨센서스 -222억원을 크게 하회했음. 단, 호텔 부산 사무동 매각에 따른 일회성 이익 (816억원)으로 세전이익과 순이익은 흑자전환에 성공했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.08.12 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.10 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.12 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.12 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.16 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.06.03 목표가 25,000 투자의견 BUY 메리츠증권