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하나금융투자에서 18일 KT&G(033780)에 대해 "4Q20 Pre: 호실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다.
하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 " ①중동 및 신시장 수출 회복이 가시화되면서 내년 실적 개선을 동인할 것으로 전망함. ② PM과의 궐련형 전자담배 제휴 효과도 3Q20부터 반영되기 시작한 만큼 내년 유의미한 YoY 성장을 기대함. ③ 국내 담배 점유율은 신제품 인지도 확대 기인해 64% 수준을 유지할 것으로 예상함. ④ 수원 부동산 분양 매출은 5,500억원이 반영될 것으로 판단됨. 주주 정책에 의하면 올해 DPS는 최소 200원 상향된 4,600원 이상일 것으로 예상됨."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 2,831억원(YoY +7.1%), 3,400억원(YoY +34.7%)으로 추정함. 2021년 연결 매출액 및 영업이익을 각각 5조 6,268억원(YoY +7.3%), 1조 6,229억원(YoY +9.3%)으로 추정함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 143,000원까지 높아졌다가 2020년3월 103,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 103,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 44.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,110,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.12.18 목표가 103,000 투자의견 BUY
- 2020.08.07 목표가 103,000 투자의견 BUY
- 2020.07.16 목표가 103,000 투자의견 BUY
- 2020.07.09 목표가 103,000 투자의견 BUY
- 2020.06.01 목표가 103,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.12.18 목표가 103,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.12.03 목표가 124,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.11.30 목표가 120,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.11.25 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
