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[투데이리포트]KT&G, "전년도 낮은 베이스…" BUY(유지)-하이투자증권
20/11/25 08:40(000.000.***.000)
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하이투자증권에서 25일 KT&G(033780)에 대해 "전년도 낮은 베이스, 수출 확대를 통한 추가성장 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "코로나19 관련 면세채널 리스트 잔존 등에서 비롯된 일부 부담이 이어지고 있음에도 불구하고 영업 기초체력을 감안한다면 주가의 조정폭 및 valuation 을 고려한 매수전략은 유효한 시점이라는 판단. 향후 외부변수 불확실성 해소 및 권렬형 전자담배 수출관련 영업실적 개선 가시성 확보 시 주가에 추가적인 모멘텀으로 작용할 가능성 또한 열어둘 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2021년 매출액과 영업이익은 각각 +1.3%, +4.5% YoY 성장할 전망. 11월 5일 공시한 주당 최소 200월의 배당 증액을 감안시 시가배당 수익륭은 5.5% 수준. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 125,000원까지 높아졌다가 2020년3월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.25 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.21 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.01 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.25 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.18 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.06 목표가 114,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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