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[투데이리포트]KT&G, "수출과 이익 레버리…" BUY(유지)-신한금융투자
20/11/09 13:39(000.000.***.000)
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신한금융투자에서 6일 KT&G(033780)에 대해 "수출과 이익 레버리지, 배당 매력은 양념"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "담배 부문 연결 매출액은 수출 과 해외 법인의 고성장으로 25.6% YoY 증가. 수출과 해외 법인 매출액은 38.8% YoY 증가. 중동 向 수출액 증가와 전자 담배 수 출 등이 반영된 결과강화된 배당 정책, 현재 주가 기준 배당 수익률 5.5% "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 연결 영업이익은 YoY 13.6% 증가한 4,346억원을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 141,000원까지 높아졌다가 2020년5월 107,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 114,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 114,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 40.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.06 목표가 114,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 114,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 141,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.06 목표가 114,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.11.06 목표가 110,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.11.06 목표가 1,110,000 투자의견 BUY IBK투자증권

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