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[투데이리포트]KT&G, "해외 담배 판매 회…" BUY-IBK투자증권
20/11/06 16:47(000.000.***.000)
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IBK투자증권에서 6일 KT&G(033780)에 대해 "해외 담배 판매 회복세 이어져"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,110,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1221.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "별도 기준 매출액은 9,088억원(+25.6% yoy), 영업이익은 3,536억원(+24.1% yoy)을 기록. 궐련형 전자담배 시장 정체에도 불구, 일반 담배 총수요 증가 및 저자극·냄 새저감 제품 판매 호조로 국내 담배 매출이 3.0%(yoy) 개선됨. 또 일반 담배와 궐련 형 전자담배 점유율은 각각 64.9%, 35.1%로 확대됨. 중동 등 주력시장 중심의 담배 수출도 107.1%(yoy) 늘고, 수원 분양 매출 인식 효과가 이어지며 부동산(분양+임대) 매출은 44.5% 증가. KGC인삼공사 매출액과 영업이익은 각각 4,224억원(-1.0% yoy), 814억원(+1.6% yoy)을 기록. 코로나19 장기화로 면세, 백화점 등 법인채널 매 출은 23.3% 감소했지만, 추석 선물 및 면역력 증진 수요 효과로 로드샵과 기타(홈쇼 핑, E-biz)채널 매출이 각각 20.6%, 13.4% 늘며 우려 대비 매우 양호한 실적 시현"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "지난 3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 4,634억원(+10.7% yoy), 4,346억원 (+13.6% yoy)을 기록, 컨센서스(매출액: 1조 4,125억원, 영업이익: 4,003억원)와 IBKS 추정치(매출액: 1조 3,416억원, 영업이익: 3,837억원)를 상회함. 별도 실적 호 조세가 이어졌고 KGC인삼공사도 우려 대비 양호한 실적 시현. 다만 환율 하락에 따 른 외화환산손실 증가 등의 영향으로 순이익은 13.7%(yoy) 감소해 아쉬움을 남김"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 418% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.06 목표가 1,110,000 투자의견 BUY

- 2020.09.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.05.28 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.06 목표가 1,110,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.11.06 목표가 120,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.06 목표가 107,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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