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[투데이리포트]KT&G, "안팎으로 호조…" BUY(유지)-유안타증권
20/11/06 13:33(000.000.***.000)
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유안타증권에서 6일 KT&G(033780)에 대해 "안팎으로 호조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 KT&G(033780)에 대해 " 4분기도 견고한 이익 체력이 유지될 것으로 판단함. 내수 담배 점유율 확대, 주력 지역 수출 정상화 흐름이 지속될 것으로 기대됨. 다만 여전히 코로나19 영향이 상존하는 만큼 신시장은 약세 흐름 이어질 것으로 판단함. 필립모리스를 통한 ‘릴’ 유통은 코로나19로 일부 지연된 부분이 있으나 순항 중으로 보임. 연말 배당 매력 및 2021년 이익 모멘텀(YoY+13%) 우위로 업종 내 관심도가 상승 할 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 실적은 연결 매출액 1조 4,634억원(YoY+11%), 영업이익 4,346억원(YoY+14%)을 기록하며 컨센서스(4,003억원)를 상회하는 실적을 기록했음. 4분기 연결 매출액 1조 2,569억원(YoY+5%), 영업이익 2,959억원(YoY+17%)을 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 121,000원까지 높아졌다가 2020년5월 101,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.11.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 101,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 121,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.06 목표가 107,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.06 목표가 124,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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