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[투데이리포트]KT&G, "3Q20 Revie…" BUY-메리츠증권
20/11/06 11:12(000.000.***.000)
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메리츠증권에서 6일 KT&G(033780)에 대해 "3Q20 Review: 안정적인 실적 + 지속된 주주환원 정책"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 KT&G(033780)에 대해 "①우수한 제품 포트폴리오로 국내 담배 시장 내 지배력이 지속 확대되고 있으며(M/S 64.9%), ②PMI를 통한 전자담배 수출 개시로 해외 담배 시장 침투력이 가속화될 전망. ③‘20년 예상 주당 배당금은 4,600원(+200원 YoY)으로 전일 종가 기준 배당수익률은 5.5% 수준. 음식료 섹터의 평균 배당수익률 1.2%을 감안한다면 섹터 내 배당주/방어주 성격의 투자 매력은 여전히 유효함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2020년 3분기 연결기준 매출액 1조 4,634억원(+10.7% YoY), 영업이익 4,346억원(+13.3 YoY)을 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.11.06 목표가 107,000 투자의견 BUY

- 2020.07.21 목표가 107,000 투자의견 BUY

- 2020.06.09 목표가 107,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 107,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.06 목표가 107,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.06 목표가 124,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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