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[투데이리포트]KT&G, "무난한 3분기 예상…" BUY(유지)-케이프투자증권
20/09/23 10:36(000.000.***.000)
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케이프투자증권에서 23일 KT&G(033780)에 대해 "무난한 3분기 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "2Q20 실적 발표 시 공표한 자사주 250만주(보통주) 취득을 9월 15일 완료 (주당 평균 단가 85,104원). 현 주가는 2020F PER 10.2배로, 업종 평균 valuation과 점진적인 수출 회복세 등을 고려할 때 낮은 수준으로 판단. 최근 국내 증시 조정에 따른 방어주 관점에서의 비중 확대와 현재 동사의 시가 배당률이 5.6% 수준임을 감안할 때, 연말 배당시즌 도래에 따른 매력도 증가 등의 투자포인트."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q20F 연결 매출액 1조4,003억원(yoy +5.9%), 영업이익 3,927억원(yoy +2.7%) 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.09.17 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.09.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.08.18 목표가 110,000 투자의견 BUY 대신증권

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