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[투데이리포트]KT&G, "분명한 저평가 VS…" BUY(유지)-DB금융투자
20/09/17 10:38(000.000.***.000)
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DB금융투자에서 17일 KT&G(033780)에 대해 "분명한 저평가 VS 2% 부족한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 " 동사의 주가는 2020년 예상 실적 기준 P/E 11.3배에 거래중. 탄탄한 내수 담배 시장점유율, 수출 담배 판매량 회복 가능성, 높은 시가 배당 수익률(5.2%)등을 감안시 분명 업종 평균대비 저평가 상태. 다만, 예상보다 더딘 분기 실적 개선세를 감안시 강한 단기 주가 상승을 기대하지는 않음."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q20 개별기준 KT&G의 영업이익은 수출 회복과 내수 담배사업의 견고한 실적, 분양 매출 증가등에 힙입어 10.8%YoY증가한 3,157억원을 기록할 것으로 추정. 다만, 면세점 채널 부진에 따른 악영향으로 KGC의 감익이 지속되면서 연결기준 영업이익은 전년대비 소폭 개선된(+1.5%YoY) 3,884억원 수준에 머물 것으로 추정(컨센서스 4,005억원 하회). "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 136,000원까지 높아졌다가 2020년6월 113,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.17 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.17 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 116,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.21 목표가 124,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.17 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.09.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.08.18 목표가 110,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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