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[투데이리포트]네패스, "긴 그림을 보자…" BUY(유지)-케이프투자증권
데이리포트
2020/11/19 10:38 (000.000.***.000)
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케이프투자증권에서 19일 네패스(033640)에 대해 "긴 그림을 보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 네패스(033640)에 대해 "2021년 실적 성장은 FOWLP와 테스트 부문이 이끌 것. 테스트 부문은 2020년 부진했던 PMIC의 정상화, AP와 5G 모뎀 등 신규 아이템 증가로 가동률 상승이 기대. 국내 고객사가 비메모리 CAPA를 확대하고, 외부 OSAT 활용도를 증가시키는 추세는 중장기적인 성장성을 기대하게 하는 요소로 판단. FO-WLP는 기존 아이템의 가동률 회복과 해외 고객향 FO-PLP 매출이 개시될 것. 2021년 FO-PLP로 인한 수익성 개선은 크지 않음."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q20 매출액 814억원(+4.6% QoQ), 영업적자 65억원(적자지속 QoQ) 기록. 4Q20F 매출액 1,012억원(+24.4% QoQ), 영업이익 63억원(흑전 QoQ)을 전망. 2021년 매출액 4,847억원(+36.0% YoY), 영업이익 588억원(+4,412.5% YoY)을 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.19 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.26 목표가 44,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.19 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.11.17 목표가 44,000 투자의견 BUY(신규) 한국투자증권

- 2020.09.18 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

데이리포트
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