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[투데이리포트]KT, "2분기 실적 발표 …" BUY-하나금융투자
21/07/28 11:30(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 28일 KT(030200)에 대해 "2분기 실적 발표 전후 탄력적인 주가 반등 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 KT(030200)에 대해 "1) 1분기에 이어 2분기 실적도 양호할 것으로 보여 장기 실적 기대감과 더불어 높은 DPS 성장 기대감 확산이 예상되고, 2) 8월 카카오뱅크 상장을 계기로 케이뱅크를 보유한 KT에 대한 투자가들의 관심이 높아질 것이며, 3) 자산가치대비 절대 저평가 상황. 특히 이번 2분기 실적 발표를 계기로 KT의 높은 DPS 장기 성장, 매력적인 주가가 부상할 가능성이 높으니 전략적으로 매수에 적극 동참할 필요가 있다는 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기에 KT는 연결 영업이익 4,317억원(+26% YoY, -3% QoQ), 본사 영업이익 3,617억원(+43% YoY, -1% QoQ)을 기록할 전망. 컨센서스(영업이익 3,966억원)을 크게 상회하는 우수한 실적 달성이 예상되는데 특히 배당의 원천이 되는 통신부문 영업이익/순이익이 당초 예상보다도 더 높게 나타날 것으로 보여 관심을 높일 필요가 있음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2021.06.29 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2021.06.02 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.05.12 목표가 35,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.20 목표가 41,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.07.19 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.07.19 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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